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 基金概况
当前基金:
天弘添利债券型证券投资基金(164207)
最新净值:1.006  0  2015-12-01
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 164207 基金简称 天弘添利债券基金
基金全称 天弘添利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类 债券型
成立日期 2010-12-03 存续期限 不定期
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 陈钢 [简历|报告] 信息披露人 吕传红
发行方式 通过直销网点及基金代销机构的代销网点同时发售 发行协调人
基金总份额 348,198,811份 流通份额 348,198,811份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 3月<=X 0月
费率费用 0 0.10%
上市日期 2010-11-25 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 天弘基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,也可投资于非债券类金融工具,及法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种。
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则 1、本基金《基金合同》生效之日起5年内的收益分配原则 本基金《基金合同》生效之日起5年内,本基金的收益分配原则如下:
(1)本基金《基金合同》生效之日起5年内,本基金不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则 本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理; 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 天弘添利分级债券型证券投资基金募集获中国证监会证监许可【2010】1514号文批准。《基金合同》生效之日起5年内,本基金的基金份额划分为添利A、添利B两级份额,两者的份额配比原则上不超过2∶1。添利A和添利B的收益计算与运作方式不同,其中,添利A根据《基金合同》的规定获取约定收益,并自基金合同生效之日起每满3个月开放一次;添利B封闭运作并上市交易,封闭期为5年,本基金在扣除添利A的应计收益后的全部剩余收益归添利B享有,亏损以添利B的资产净值为限由添利B承担。
《基金合同》生效后5年期届满,转换为“天弘添利债券型证券投资基金(lof)”,不再进行基金份额分级。