基金概况
行业投资
财务指标
资产配置
资产负债
利润分配
基金规模
持仓明细
持仓变动
基金净值
历年分红
销售机构
相关报告
基金公告          更多..
天弘基金:关于增加深圳前海凯恩斯基金销售有限公司为旗下基金销售机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告
天弘基金:公告
天弘基金:关于高级管理人员变更的公告
天弘基金:关于旗下基金在陆金所资管开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告
天弘基金:关于旗下基金参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告
天弘基金:关于在网上交易系统开通易宝支付的第三方支付业务并实施申购费率优惠的公告
天弘基金:关于旗下部分基金在盈米财富开通基金转换业务并参与其相关费率优惠活动的公告
天弘基金:关于旗下部分基金在新浪仓石开通定投业务的公告
天弘基金:关于增加泰信财富投资管理有限公司为旗下基金销售机构并开通转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告
天弘基金:关于增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为旗下部分基金销售机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告
同系基金
天弘增利宝货币基金
天弘稳利定期开放债券基金
天弘弘利债券基金
天弘通利混合基金
天弘季加利理财债券基金
天弘瑞利分级债券基金
天弘沪深300指数型发起式基金
天弘中证500指数型发起式基金
天弘云端生活优选灵活配置混合基金
天弘增益宝货币基金
天弘互联网活配置混合基金
天弘新活力灵活配置混合型发起式基金
天弘新价值灵活配置混合基金
天弘鑫安宝保本混合基金
天弘上证50指数发起式基金
天弘中证100指数型发起式基金
天弘中证800指数型发起式基金
天弘中证环保产业指数型发起式基金
天弘中证高端装备制造指数型发起式基金
天弘中证休闲娱乐指数型发起式基金
天弘深证成份指数基金
天弘添利债券基金
天弘丰利分级债券基金
天弘同利债券基金
天弘精选混合型基金
天弘永利债券基金
天弘永定价值成长基金
天弘周期策略股票基金
天弘现金管家货币基金
天弘债券型发起式基金
天弘安康养老混合基金
 基金概况
当前基金:
天弘丰利分级债券型证券投资基金(164208)
最新净值:1.1762  0.01%↑  2018-07-18
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 164208 (其它代码:164209,150046) 基金简称 天弘丰利分级债券基金
基金全称 天弘丰利分级债券型证券投资基金 基金类型 契约型封闭式(封闭期三年)(LOF)
投资目标分类 债券型
成立日期 2011-11-23 存续期限 不定期
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 邮储银行
基金经理 刘冬,陈钢 [简历|报告] 信息披露人 吕传红
发行方式 网上、网下 发行协调人
基金总份额 1,867,067,190份 流通份额 1,867,067,190份
认购费率 0
申购费率 0
赎回费率

0
转换为上市开放式基金(LOF)后的赎回费率:

持有期限 场外赎回费率
30天以内 0.1%
30天以上(含30天) 0

场内赎回费率为0.1%

上市日期 2011-10-24 上市推荐人
销售机构 点击查看
扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
基金发起人 天弘基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购、增发、可转债转股、所持股票配售及派发、权证行权所形成的股票,以及所持股票派发和可分离债券分离所形成的权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他权益类金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例不低于40%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。
本基金所指信用债券是指企业债、公司债、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债、商业银行次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券等除国债、政策性金融债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
基金分配原则 1、本基金在分级基金运作期内的收益分配原则
(1)本基金在分级基金运作期内不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理; 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2011】1210 号文批准。
《基金合同》生效之日起3 年内,本基金的基金份额划分为丰利A、丰利B 两级份额,两者的份额配比原则上不超过3∶1。丰利A的认购代码为164209,丰利B的认购代码为150046。 其中,丰利A 根据《基金合同》的规定获取约定收益,并自基金合同生效之日起每满6个月开放一次;丰利B 封闭运作并上市交易,封闭期为3 年,本基金在扣除丰利A 的本金及应计收益后的全部剩余资产归丰利B 享有,亏损以丰利B 的资产净值为限由丰利B 承担。本基金《基金合同》生效后3 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF),本基金将不再进行基金份额分级。