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 基金概况
当前基金:
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金(164509)
最新净值:1.0417  -0.01%↓  2018-07-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 164509 (其它代码:164510,150166) 基金简称 富兰克林国海恒利分级债券基金
基金全称 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金 基金类型 契约型封闭式(封闭期三年)
投资目标分类 债券型
成立日期 2014-03-10 存续期限 不定期
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理  [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 380,075,999份 流通份额 380,075,999份
认购费率
没有相关数据
申购费率
没有相关数据
赎回费率
没有相关数据
上市日期 2014-02-12 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 --
基金发起人
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券等。
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则
历史沿革 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金发售已获中国证监会证监许可[2013]1327号文批准。
自基金合同生效之日起3年内,根据运作方式和风险收益特征的不同,将本基金的基金份额分为恒利A、恒利B两级份额,份额配比原则上不超过7∶3。恒利A根据基金合同的规定获得约定收益,并自基金合同生效之日起每满6个月开放一次;恒利B在3年的封闭期内封闭运作,本基金在扣除恒利A的约定收益后的全部剩余收益归恒利B享有,亏损以恒利B的资产净值为限由恒利B承担,超出恒利B资产净值的亏损部分则全部由恒利A承担。 本基金基金合同生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)“富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)”。