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 基金概况
当前基金:
汇添富恒生指数分级证券投资基金(164705)
最新净值:1.2070  313.33%↑  2018-09-26
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 164705 (其它代码:150169,150170) 基金简称 汇添富恒生指数分级基金
基金全称 汇添富恒生指数分级证券投资基金 基金类型 契约型开放式(QDII)
投资目标分类 股票型
成立日期 2014-03-06 存续期限 不定期
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理  [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 105,377,139份 流通份额 105,377,139份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元 1000万元<=X
费率费用 0.10% 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.20% 0.50%
上市日期 2014-01-24 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人
基金投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、基金(包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等)、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权等
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化
基金分配原则
历史沿革 募集已获2013年9月25日中国证监会证监许可【2013】1247号文批准。
恒生A份额与恒生B份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。