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 基金概况
当前基金:
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(164808)
最新净值:1.0332  0.09%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 164808 基金简称 工银瑞信四季收益债券基金
基金全称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 基金类型 契约型封闭式
投资目标分类
成立日期 2011-02-10 存续期限 不定期
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 6.9291109755
基金经理 江明波,何秀红 [简历|报告] 信息披露人 朱碧艳
发行方式 2011-01-11 发行协调人
基金总份额 2,402,315,442份 流通份额 2,402,315,442份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 30天<=X<365天 7天<=X<30天 0天<X<7天
费率费用 0 0.05% 0.10% 0.75% 1.50%
上市日期 2011-03-28 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 何秀红 江明波
基金发起人 工银瑞信基金管理有限公司
基金投资范围 普华永道中天会计师事务所有限公司
具有良好流动性的企业债、公司债、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券、资产支持证券、债券回购、国债、央行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,股票和权证等权益类资产及其他金融工具
基金分配原则 1、本基金在封闭期间,基金收益分配采用现金方式;本基金转为上市开放式基金(LOF)后,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;
2、本基金每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时,至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。并且,在封闭期间本基金每年度的收益分配比例不得低于基金该年度可供分配利润的90%。期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
4、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会2011年1月4 日证监许可〔2011〕7 号文批准。
基金合同生效后三年内(含三年)为首个封闭期,封闭期间投资者不能申购赎回本基金份额,但可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额。在距封闭期届满日30个工作日前,基金管理人将以现场或通讯方式召开基金份额持有人大会,投票决定是否同意本基金继续封闭三年。如果封闭期届满前基金份额持有人大会依据有关法律法规和本基金合同第十章的相关规定成功召开并决定进入下一个三年封闭期,经中国证监会核准,则本基金继续封闭三年,即在上个封闭期届满后的次日随即开始下一个三年封闭期。在本基金保持封闭运作方式期间,需在每个封闭期届满前按照前述程序召开基金份额持有人大会并决定基金运作方式。如果封闭期届满前基金份额持有人大会未能依据有关法律法规和本基金合同第十章的相关规定成功召开或基金份额持有人大会上本基金继续封闭的决议未获得通过,则本基金在上个封闭期届满后的次日转为上市开放式基金(LOF),投资者可进行基金份额的申购与赎回,一旦本基金转为上市开放式基金(LOF)后,本基金将以上市开放式基金的模式持续运作,无需每隔三年召开一次基金份额持有人大会决定基金运作方式。