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当前基金:
工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(164809)
最新净值:0.9437  0.01%↑  2018-12-07
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 164809 (其它代码:150055,150056) 基金简称 工银瑞信睿智中证500指数分级基金
基金全称 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2012-01-31 存续期限 不定期
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 何江 [简历|报告] 信息披露人 朱碧艳
发行方式 通过场内、场外两种方式公开发售 发行协调人
基金总份额 55,822,690份 流通份额 55,822,690份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.20% 0.50%
上市日期 2011-12-26 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京德恒律师事务所
基金发起人 工银瑞信基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括中证 500指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
基金分配原则 如果睿智A份额与睿智B份额未终止运作,本基金存续期内(包括睿智500份额、睿智A份额、睿智B份额)不进行收益分配。   
如果睿智A份额与睿智 B份额终止运作,本基金将根据基金合同的规定转为上市开方式基金(LOF),届时本基金将调整基金的收益分配,并遵循下列原则:   
1. 本基金的每一基金份额享有同等收益分配权;   
2. 本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;   
3. 若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;   
4. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。场外投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内基金份额收益分配方式只能为现金分红;场内基金份额具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及注册登记机构的相关规定;   
5. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;   
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日。   
7. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会2011年9月22日证监许可〔2011〕1541 号文批准。
本基金的基金份额包括“睿智500份额”、“睿智A份额”与“睿智 B份额”。其中,睿智 A份额和睿智B份额的基金份额配比始终保持4∶6的比例不变。