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 基金概况
当前基金:
信诚中证500指数分级证券投资基金(165511)
最新净值:1.0690  0.47%↑  2018-07-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 165511 (其它代码:150028,150029) 基金简称 信诚中证500指数分级基金
基金全称 信诚中证500指数分级证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2011-02-11 存续期限 不定期
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 吴雅楠 [简历|报告] 信息披露人 隋晓炜
发行方式 通过场内和场外销售机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 249,677,298份 流通份额 249,677,298份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2011-01-06 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 通力律师事务所
基金发起人 信诚基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
基金分配原则 本基金(包括信诚中证500份额、信诚中证500 A份额、信诚中证500 B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止信诚中证500 A份额与信诚中证500 B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
历史沿革 募集获中国证监会2010年12月21日证监许可[2010]1877号文批准。
本基金的基金份额包括 “信诚中证500份额”、“信诚中证500 A份额”与“信诚中证500 B份额”。其中,信诚中证500 A份额、信诚中证500 B份额的基金份额配比始终保持4∶6的比例不变。《基金合同》生效后,符合基金上市交易条件的,信诚中证500 A份额与信诚中证500 B份额将申请在深圳证券交易所上市交易。