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 基金概况
当前基金:
信诚新机遇混合型证券投资基金(165512)
最新净值:2.0020  2.19%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 165512 基金简称 信诚新机遇混合基金
基金全称 信诚新机遇混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类 混合型
成立日期 2011-08-01 存续期限 不定期
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 0.7255253704
基金经理 杨建标 [简历|报告] 信息披露人 隋晓炜
发行方式 2011-06-29 发行协调人
基金总份额 424,082,517份 流通份额 424,082,517份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2011-09-16 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 聂炜 杨建标
基金发起人 信诚基金管理有限公司
基金投资范围 毕马威华振会计师事务所
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票/债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额(具体日期以本基金分红公告为准);
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.登记在注册登记系统的基金份额,其收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会2011 年5月30日证监许可[2011]819号文批准。2015 年 8 月 3 日信诚新机遇股票型证券投资基金改为信诚新机遇混合型证券投资基金