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 基金概况
当前基金:
信诚双盈分级债券型证券投资基金(165518)
最新净值:1  0  2015-04-10
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 165518 (其它代码:165517,150081) 基金简称 信诚双盈分级债券基金
基金全称 信诚双盈分级债券型证券投资基金 基金类型 契约型封闭式(封闭期三年)(LOF)
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-04-13 存续期限 不定期
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 曾丽琼 [简历|报告] 信息披露人 隋晓炜
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 90,602,874份 流通份额 90,602,874份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 1半年<X 0半年<X<=1半年
费率费用 0 0.10%
上市日期 2012-04-09 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 信诚基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票( 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券以及法律法规或其他金融工具。
在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则 1、基金合同生效之日起3年内,本基金的收益分配原则如下:
1)基金合同生效之日起3年内,本基金不进行收益分配;
2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、基金合同生效后3年期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:
1)场外转入或申购的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资人在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资人在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2)每份基金份额享有同等分配权;
3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准;
5)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会2012年1月19日证监许可[2012]88号文批准。
基金合同生效之日起3年内,本基金的基金份额分为双盈A份额和双盈B份额,每满6个月,双盈A开放申购和赎回一次,但在第六个开放日仅开放赎回,不开放申购;双盈B封闭运作,不开放申购和赎回,但可在深圳证券交易所上市交易。所募集的基金资产合并运作;双盈A和双盈B的收益计算方式不同,其中,双盈A根据基金合同的规定获取约定收益;本基金在扣除双盈A的应计收益后的全部剩余收益归双盈B享有,亏损以双盈B的资产净值为限由双盈B首先承担。
基金合同生效后3年期届满,本基金将不再进行基金份额分级。转换为信诚信用添利债券型证券投资基金(LOF).