基金概况
当前基金:
诺德深证300指数分级证券投资基金(165707)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 165707 (其它代码:150092,150093) 基金简称 诺德深证300指数分级基金
基金全称 诺德深证300指数分级证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2012-09-10 存续期限 不定期
基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 张敬燕,薛珠 [简历|报告] 信息披露人 张欣
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 51,700,288份 流通份额 51,700,288份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.20% 0.50%
上市日期 2012-08-01 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 诺德基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证300 指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。
基金分配原则 在存续期内,本基金(包括诺德深证300 份额、诺德深证300A 份额、诺德 深证300B 份额)不进行收益分配。
历史沿革 募集获中国证监会证监基金字【2012】551号文批准。
基金份额包括三类,分别为诺德深证 300 指数分级证券投资基金之基础份额(简称“诺德深证300 份额”)、诺德深 证300 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“诺德深证300A 份额”) 与诺德深证300 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“诺德深证300B 份额”)。其中,诺德深证300A 份额、诺德深证300B 份额的基金份额配比始 终保持1∶1 的比率不变。