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 基金概况
当前基金:
东吴深证100指数增强型证券投资基金(165806)
最新净值:0.9950  1.12%↑  2018-11-12
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 165806 基金简称 东吴深证100指数增强基金
基金全称 东吴深证100指数增强型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类
成立日期 2012-03-09 存续期限 不定期
基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 0.591606612
基金经理 刘元海,唐祝益 [简历|报告] 信息披露人 吴靖
发行方式 2012-02-06 发行协调人
基金总份额 385,079,709份 流通份额 385,079,709份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<X 1年<X<=2年 0年<X<=1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2012-04-27 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 周健
基金发起人 东吴基金管理有限公司
基金投资范围 江苏天衡会计师事务所有限公司
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的 现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可 将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3、本基金收益每年最多分配8 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日 可供分配利润的10%;
4、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红 利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不 得超过15 个工作日;
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1278号文核准。