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 基金概况
当前基金:
东吴鼎利分级债券型证券投资基金(165807)
最新净值:1.007  0  2018-07-18
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 165807 (其它代码:165808,150120) 基金简称 东吴鼎利分级债券基金
基金全称 东吴鼎利分级债券型证券投资基金 基金类型 契约型封闭式(封闭期三年)(LOF)
投资目标分类 债券型
成立日期 2013-04-25 存续期限 不定期
基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金经理 丁蕙 [简历|报告] 信息披露人 吴靖
发行方式 网上、网下 发行协调人
基金总份额 1,120,666,600份 流通份额 1,120,666,600份
认购费率 0
申购费率 0
赎回费率

0
鼎利 A 与鼎利B 两类基金份额转型为“东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)”后赎回费率:

持有期限T 场外赎回费率
T<90 天 0.1%
T≥90 天 0

场内赎回费率为 0.1%。

上市日期 2013-03-25 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所有限公司
基金发起人 东吴基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货 币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。
本基金的投资组合比例为:固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;现金或 者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金主要投资国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、 短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持 证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产,货币市场工具包括现金, 通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,剩余期限在三百九十七天以 内(含三百九十七天)的债券,期限在一年以内(含一年)的交易所、银行间债券回购, 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据等。
本基金不能参与一级市场新股申购,也不能在二级市场上投资股票、权证等权益类资 产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
基金分配原则 (一)本基金分级运作周期内的收益分配原则
1、基金合同生效之日起3 年内,不进行收益分配;
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(二)分级运作周期届满,转型为东吴鼎利债券基金(LOF)后的收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 8 次,每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3 个月可不进行收益 分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资 场外的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为 基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资人 在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资人在某一销售机构交易账 户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理。
场内的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益 分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1609 号文核准。
基金合同生效之日起3年内,本基金的基金份额划分为鼎利A、鼎利B两级份额,两者的份额配比原则上不超过7:3。鼎利A和鼎利B的收益计算与运作方式不同,其中,鼎利A根据基金合同的规定获取约定收益,并自基金合同生效之日起每满6个月开放一次;鼎利B封闭运作并上市交易,封闭期为3年,本基金在扣除鼎利A的应计收益后的全部剩余收益归鼎利B享有,亏损以鼎利B的资产净值为限由鼎利B承担。本基金基金合同生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)“东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)”后,本基金将不再进行基金份额分级。