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 基金概况
当前基金:
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(165809)
最新净值:0.9720  0.73%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 165809 (其它代码:150164,150165) 基金简称 东吴中证可转换债券指数分级基金
基金全称 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2014-05-09 存续期限 不定期
基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金经理  [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 268,064,984份 流通份额 268,064,984份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<200万元 10万元<=X<100万元 0万元 200万元<=X
费率费用 0.10% 0.30% 0.40% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<200万元 10万元<=X<100万元 0万元 200万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 3月<=X<12月 0月
费率费用 0 0.05% 0.30% 0.50%
上市日期 2014-04-08 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市君泽君律师事务所
基金发起人
基金投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债(含分离交易可转债)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、政府机构债等
本基金为债券型指数证券投资基金,采用优化复制法的投资策略,按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。
基金分配原则
历史沿革 募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1471号文注册。