基金概况
行业投资
财务指标
资产配置
资产负债
利润分配
基金规模
持仓明细
持仓变动
基金净值
历年分红
销售机构
相关报告
基金公告          更多..
中融基金:关于旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为销售机构及开通定投、转换业务的公告
中欧基金:关于旗下部分基金参与交通银行开展的网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告
中欧消费主题:关于在旗下理财交易平台及京东官方旗舰店实施认购费率优惠的公告
中欧消费主题:关于新增建设银行为代销机构的公告
中欧基金:关于调整旗下通过广发证券代销基金定投最低申购金额的公告
中欧基金:关于在京东金融官方旗舰店开展费率优惠活动的公告
中欧蓝筹: 基金经理变更公告
中欧蓝筹:基金经理变更公告
中欧基金: 关于旗下部分基金在陆金所资管开通基金定投业务并参与费率优惠的公告
中欧养老产业:关于在旗下理财交易及客户服务平台开展定投申购费率优惠活动的补充公告
同系基金
中欧睿达定期开放混合型发起基金
中欧明睿新起点混合基金
中欧瑾泉灵活配置混合基金
中欧精选定期开放混合发起式基金
中欧琪和灵活配置混合基金
中欧瑾和灵活配置混合基金
中欧滚钱宝发起式货币基金
中欧兴利债券基金
中欧明睿新常态混合基金
中欧时代先锋股票型发起式基金
中欧新趋势混合基金
中欧新蓝筹灵活配置基金
中欧稳健收益基金
中欧价值发现混合基金
中欧行业成长混合基金
中欧沪深300指数增强基金
中欧增强回报债券基金
中欧新动力混合基金
中欧鼎利分级债券基金
中欧盛世成长分级股票基金
中欧信用增利债券型证券投资基金
中欧货币基金
中欧纯债债券基金
中欧价值智选回报混合基金
中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式基金
中欧纯债添利分级债券基金
 基金资产负债
当前基金:  数据日期:
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(166002)
最新净值:0.9992  -0.50%↓  2018-11-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
数据日期 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30
现金 -- -- --
银行存款 10,771,031.66 25,545,702.97 44,158,339.66
交易性金融资产 88,813,302.39 69,143,541.61 50,662,222.58
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 74,941,262.39 66,827,677.75 50,662,222.58
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 13,872,040.00 2,315,863.86 --
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 339,340.90 531,970.58 486,048.82
存出保证金 250,000.00 250,000.00 195,804.51
应收证券交易清算款 -- 438,960.94 1,632,029.60
应收股利 -- -- 14,220.00
应收利息 23,436.18 11,262.65 8,820.99
应收账款 -- -- --
应收申购款 11,735.59 273,046.97 22,575.03
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 -- -- --
基金资产总值 100,208,846.72 96,194,485.72 97,180,061.19
应付基金管理费 115,230.88 121,393.29 120,686.16
应付基金托管费 19,205.12 20,232.20 20,114.38
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 271,137.84 334,704.16 232,186.10
应付证券交易清算款 742,668.33 -- 1,630,822.16
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 68,938.14 154,740.11 70,405.33
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 -- -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 933,709.48 1,120,581.41 933,692.29
负债总值 2,150,889.79 1,751,651.17 3,007,906.42
实收基金 106,698,074.48 96,932,030.60 89,658,789.47
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -8,640,117.55 -2,489,196.05 4,513,365.30
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 98,057,956.93 94,442,834.55 94,172,154.77
负债及持有人权益合计 100,208,846.72 96,194,485.72 97,180,061.19
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --