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 基金资产配置
当前基金:  数据日期:
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(166002)
最新净值:1.0042  1.02%↑  2018-11-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
数据日期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30
资产净值(元) 474,791,176.40 404,426,977.94 362,191,513.45
股票市值(元) 335,418,392.40 221,513,574.94 228,674,083.27
股票投资占总资产比例(%) 66.63 54.48 60.94
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 1,315,309.96 418,939.96 92,130,765.13
其他资产占总资产比例(%) 0.26 0.10 24.55
债券市值(不含国债)(元) 45,391,305.60 23,349,393.60 25,931,998.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 9.02 5.74 6.91
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --