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 基金概况
当前基金:
中欧稳健收益债券型证券投资基金(166003)
最新净值:1.0878  -0.58%↓  2018-07-23
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 166003 (其它代码:166004) 基金简称 中欧稳健收益基金
基金全称 中欧稳健收益债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2009-04-24 存续期限 不定期
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 姚文辉 [简历|报告] 信息披露人 陈亮
发行方式 面向各销售机构向投资者同时公开发售 发行协调人
基金总份额 39,718,228份 流通份额 39,718,228份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2009-03-23 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 中欧基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
本基金根据宏观经济的运行状况和金融市场的运行趋势,通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券精选,动态优化债券组合,力争实现基金资产的长期稳定增长
基金分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
3、本基金收益每年最多分配4次,全年基金收益分配比例不低于已实现净收益的60%;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金场外认购、申购基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
场内认购、申购的基金份额的收益分配方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

历史沿革

募集及其基金份额的发售已获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2009]208号文批准。