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 基金概况
当前基金:
中欧价值发现混合型证券投资基金(166005)
最新净值:1.6983  0.57%↑  2018-10-12
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 166005 (其它代码:001882) 基金简称 中欧价值发现混合基金
基金全称 中欧价值发现混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2009-07-24 存续期限 不定期
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 苟开红 [简历|报告] 信息披露人 陈亮
发行方式 面向各销售机构向投资者同时公开发售 发行协调人
基金总份额 1,052,895,551份 流通份额 1,052,895,551份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<1000万元 50万元<=X<100万元 0万元 1000万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2009-06-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市金杜律师事务所上海分所
基金发起人 中欧基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4 次,每次分配比例不低于期末可供分配利润的50%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不超过15 个工作日;
3、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
6、本基金场外认购、申购基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 场内认购、申购的基金份额的收益分配方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 中欧价值发现股票型证券投资基金募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监许可[2009]412 号文批准。
2015年7月17日起“中欧价值发现股票型证券投资基金”修改为中欧价值发现混合型证券投资基金。