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 基金概况
当前基金:
中欧鼎利分级债券型证券投资基金(166010)
最新净值:1.0335  0.17%↑  2018-10-19
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 166010 (其它代码:150039,150040) 基金简称 中欧鼎利分级债券基金
基金全称 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 基金类型 契约型封闭式(封闭期一年)
投资目标分类 债券型
成立日期 2011-06-16 存续期限 不定期
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金经理 聂曙光 [简历|报告] 信息披露人 陈亮
发行方式 通过场内认购和场外认购 发行协调人
基金总份额 97,101,632份 流通份额 97,101,632份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2011-05-09 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 中欧基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。
基金分配原则 本基金(包括中欧鼎利份额、鼎利A份额与鼎利B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止鼎利A份额与鼎利B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配规则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
历史沿革 募集及其基金份额的发售获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]550号文批准。
本基金的基金份额包括“中欧鼎利份额”、“鼎利A份额”与“鼎利B份额”。其中,鼎利A份额、鼎利B份额的基金份额配比始终保持7:3的比率不变。
在基金合同生效后一年内封闭运作,不开放申购、赎回,鼎利A份额和鼎利B份额分别在深圳证券交易所上市交易。封闭期结束后,中欧鼎利份额开放申购、赎回,鼎利A份额和鼎利B份额继续上市交易但不可单独申购、赎回。