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 基金概况
当前基金:
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金(166011)
最新净值:1.0509  3.84%↑  2018-10-19
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 166011 (其它代码:150071,150072,001888) 基金简称 中欧盛世成长分级股票基金
基金全称 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2012-03-29 存续期限 不定期
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司
基金经理 周蔚文 [简历|报告] 信息披露人 许然
发行方式 投资人可通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金。 发行协调人
基金总份额 375,603,522份 流通份额 375,603,522份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2012-02-15 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 中欧基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法发行上市的股票债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司,严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。
基金分配原则 1.分级运作期内,本基金不进行收益分配。
2. 本基金分级运作期满并转换为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(3)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
(4)场外中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,默认的收益分配方式是现金分红;场内中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)份额的收益分配方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(5)在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,收益每年最多分配12次;
(6)每次分配比例不低于期末可供分配利润的10%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集及其基金份额的发售获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1658号文批准。
在基金合同生效后三年的分级运作期内,本基金的基金份额包括“中欧盛世份额”、“盛世A份额”与“盛世B份额”;其中,盛世A份额、盛世B份额的基金份额配比在其存续期内始终保持5:5的比率不变。分级运作期内,中欧盛世份额开放申购、赎回,盛世A份额和盛世B份额将申请分别在深圳证券交易所上市交易。本基金合同生效后满三年的对应日(该对应日为非工作日,则顺延到下一个工作日),为盛世A份额与盛世B份额的运作到期折算日,届时盛世A份额与盛世B份额将按照基金合同的约定折算为中欧盛世份额的场内份额,本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)份额将继续开放申购、赎回并将申请在深圳证券交易所上市交易。