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 基金概况
当前基金:
中欧信用增利债券型证券投资基金(166012)
最新净值:1.0667  0.04%↑  2018-11-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 166012 基金简称 中欧信用增利债券型证券投资基金
基金全称 中欧信用增利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-04-16 存续期限 不定期
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金经理  [简历|报告] 信息披露人 许然
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 151,394,651份 流通份额 151,394,651份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2012-03-26 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 中欧基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在适度控制风险的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,力争获取信用溢价,以最大程度上取得超额收益。
基金分配原则 1.本基金在分级运作期内及分级运作期届满时,收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金不单独对增利A与增利B进行收益分配;
(2)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2.本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式,若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%(期末可供分配利润指基金收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);
(4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于初始面值;
(5)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
(7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集及其基金份额的发售获证监许可[2012]129号文批准。
本基金《基金合同》生效后3年内(含3年)为基金分级运作期,分级运作期内,基金名称为“中欧信用增利分级债券型证券投资基金”,基金份额划分为增利A、增利B两级份额,增利A自《基金合同》生效日起每满半年开放一次申购赎回,增利B封闭运作并在深交所上市交易。
2015 年 4 月 20 日,分级运作期届满,变更为“中欧信用增利 债券型证券投资基金(LOF)”。