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 基金概况
当前基金:
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(166401)
最新净值:1.0690  0.09%↑  2018-09-25
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 166401 基金简称 浦银安盛稳健增利债券基金
基金全称 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(LOF)
投资目标分类 债券型
成立日期 2011-12-13 存续期限 不定期
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金经理 薛铮 [简历|报告] 信息披露人 徐莹
发行方式 通过场内和场外公开发行 发行协调人
基金总份额 905,860,919份 流通份额 905,860,919份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
没有相关数据
赎回费率
没有相关数据
上市日期 2011-11-07 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 盈科(上海)律师事务所
基金发起人 浦银安盛基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及其他金融工具。
本基金在严格控制投资风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则 (一)本基金在封闭期内及封闭期届满时,收益分配应遵循下列原则:
1、在封闭期内,本基金不对A 类份额与B 类份额进行收益分配;
2、在封闭期届满,按照基金合同约定的资产及收益分配规则单独计算出A 类份额与B 类份额各自的份额净值并转换为上市开放式基金(LOF)份额,基金 份额持有人可通过赎回基金份额实现应得收益;
3、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(二)本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益 分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、场外认购/申购的基金份额,登记在注册登记系统的基金收益分配方式分 两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基 金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 投资者选择的分红方式的认定方法将以基金注册登记机构的规则为准,具体见招 募说明书;
3、场内认购/申购和上市交易的基金份额,登记在证券登记结算系统的基金 收益分配方式只能为现金分红,基金份额持有人不能选择其他的分红方式,具体 权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和注册登记机构的相关规定;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的 时间不得超过15 个工作日;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金募集获中国证监会证监许可[2011]1704号文核准。 基金发售结束后,场外、场内认购的全部份额均将按照7∶3 的比例确认为A 类份额和B 类份额。金基金合同生效后进入封闭期,封闭期为3 年。
2014年12月15日封闭期满,浦银安盛增利分级债券型证券投资基金转为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)。