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 基金概况
当前基金:
民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金(166902)
最新净值:1.0375  0.03%↑  2018-12-11
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 166902 (其它代码:166903) 基金简称 民生加银平稳增利定期开放债券基金
基金全称 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-11-15 存续期限 不定期
基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 10.1294657652
基金经理 陈薇薇 [简历|报告] 信息披露人 胡继聪
发行方式 2012-10-09 发行协调人
基金总份额 1,012,153,359份 流通份额 1,012,153,359份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
没有相关数据
赎回费率
没有相关数据
上市日期 2013-01-30 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 陈薇薇
基金发起人 民生加银基金管理有限公司
基金投资范围 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
本基金投资于具有良好投资价值和流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金分配原则 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红 利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的 现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交 易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含本数,以C类基金为依据),则基金 须在15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益 分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5. 封闭期间( 指基金红利发放日处于封闭期),基金收益分配采用现金方式;开放期 间( 指基金红利发放日处于开放期),基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,登记 在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红 利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金开放期 间默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户 下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易 所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集申请获2012年9月3日中国证监会证监许可[2012]1173号文核准。
自《基金合同》生效后,每三年开放一次申购和赎回