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 基金概况
当前基金:
国金通用沪深300指数分级证券投资基金(167601)
最新净值:0.9595  1.07%↑  2018-07-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 167601 (其它代码:150140,150141) 基金简称 国金通用沪深300指数分级基金
基金全称 国金通用沪深300指数分级证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2013-07-26 存续期限 不定期
基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理 宫雪 [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 20,310,170份 流通份额 20,310,170份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<200万元 0万元 200万元<=X
费率费用 0.80% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<200万元 0万元 200万元<=X
费率费用 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2013-07-01 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 国浩律师集团(上海)事务所
基金发起人
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股(包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、资产支持证券等
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数,在严格控制基金的日均跟踪误差偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
基金分配原则 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止国金沪深300A份额与国金沪深300B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
历史沿革