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 基金概况
当前基金:
德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金(167701)
最新净值:1.1020  0.01%↑  2018-01-24
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 167701 (其它代码:150133,150134) 基金简称 德邦德信中证中高收益企债指数分级基金
基金全称 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2013-04-25 存续期限 不定期
基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 何晶 [简历|报告] 信息披露人 刘利
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 52,706,342份 流通份额 52,706,342份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<200万元 10万元<=X<100万元 0万元 200万元<=X
费率费用 0.10% 0.30% 0.40% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<200万元 10万元<=X<100万元 0万元 200万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 24月<=X 12月<=X<24月 3月<=X<12月 0月
费率费用 0 0.05% 0.30% 0.50%
上市日期 2013-03-25 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 德邦基金管理有限公司
基金投资范围 投资范围为主要投资于债券,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具.
本基金为债券型指数证券投资基金,通过数量化的风险管理手段优选指数成份券、备选成分券及样本外债券,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。
基金分配原则 本基金(包括德邦德信基金份额、德信A份额与德信B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止德信A份额与德信B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配规则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
历史沿革 募集于2013年2月17日获中国证监会批准(证监许可[2013]152号)。
本基金的基金份额包括基础份额及分级份额。基础份额简称“德邦德信基金份额”,分为场外份额和场内份额。分级份额包括两类:稳健收益类份额(简称“德信A”)和积极收益类份额(简称“德信B”)。德信A及德信B的基金份额配比始终保持7:3 的比例不变。