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 基金概况
当前基金:
银华信用双利债券型证券投资基金(180025)
最新净值:1.1730  -0.17%↓  2018-10-23
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 180025 (其它代码:180026) 基金简称 银华信用双利债券基金
基金全称 银华信用双利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2010-12-03 存续期限 不定期
基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 王怀震 [简历|报告] 信息披露人 刘晓雅
发行方式 通过直销机构的直销中心、网上直销交易系统和代销机构的代销网点公开发售。 发行协调人
基金总份额 99,098,840份 流通份额 99,098,840份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.50% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.60% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2010-11-01 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市众一律师事务所
基金发起人 银华基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争使投资者当期收益最大化,并保持长期稳定的投资回报。
基金分配原则 1. 由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由份额持有人自行承担。当份额持有人 的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将 份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12 次,每次基金收益 分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将 现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得 超过15 个工作日;
7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集于2010年10月11日获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1377号文核准。