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 基金概况
当前基金:
长城岁岁金理财债券型证券投资基金(200017)
最新净值:1.0500  0.48%↑  2015-02-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 200017 基金简称 长城岁岁金理财债券基金
基金全称 长城岁岁金理财债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2013-01-23 存续期限 不定期
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 史彦刚 [简历|报告] 信息披露人 袁柳生
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 167,876,231份 流通份额 167,876,231份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.30% 0.40% 500元/笔
费率类型 前端
申购费率
没有相关数据
赎回费率
没有相关数据
上市日期 2012-12-20 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京国枫凯文律师事务所
基金发起人 长城基金管理有限公司
基金投资范围 主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债、债券回购、银行存款等。
本基金主要采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内的收益分配次数最多为12次,最少1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 经中国证券监督管理委员会2012年11月9日《关于核准长城岁岁金理财债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1478号文)核准公开募集。
本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效日(包括该日)起至次年对日(包括该日)的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日(包括该日)起至次年对日(包括该日)的期间,以此类推。在封闭期内不接受申购、赎回等交易的申请。本基金办理申购、赎回业务的开放期指本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不超过10个工作日的期间。