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 基金资产负债
当前基金:  数据日期:
南方稳健成长证券投资基金(202001)
最新净值:1.3724  1.03%↑  2018-04-19
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
数据日期 2010-12-31 2010-06-30 2009-12-31
现金 -- -- --
银行存款 155,809,653.18 435,880,069.96 528,128,389.14
交易性金融资产 5,624,235,117.12 4,980,902,949.50 6,687,841,229.61
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 4,390,946,410.52 3,736,839,825.50 5,202,858,229.61
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 1,233,288,706.60 1,244,063,124.00 1,484,983,000.00
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 8,653,393.99 1,126,237.12 163,283.63
存出保证金 3,284,557.75 3,420,194.34 2,047,543.52
应收证券交易清算款 1,082,321.20 8,493,376.87 63,519,371.78
应收股利 -- 1,387,204.57 --
应收利息 16,746,241.19 16,259,860.95 6,899,097.78
应收账款 -- -- --
应收申购款 582,551.65 956,705.71 1,093,715.05
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 -- -- --
基金资产总值 5,810,393,836.08 5,448,426,599.02 7,289,692,630.51
应付基金管理费 7,314,698.81 7,008,697.25 9,306,868.83
应付基金托管费 1,219,116.46 1,168,116.21 1,551,144.84
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 5,451,639.54 2,142,018.52 3,575,301.31
应付证券交易清算款 47,514,564.50 95,863.29 --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 2,892,053.86 3,080,852.64 14,595,851.81
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 1,715,135.79 -- 1,715,135.79
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 1,490,399.44 3,198,952.77 1,449,508.52
负债总值 67,597,608.40 16,694,500.68 32,193,811.10
实收基金 5,515,054,432.65 6,150,437,871.97 6,340,896,167.22
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 227,741,795.03 -718,705,773.63 916,602,652.19
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 5,742,796,227.68 5,431,732,098.34 7,257,498,819.41
负债及持有人权益合计 5,810,393,836.08 5,448,426,599.02 7,289,692,630.51
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --