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南方中证全指证券ETF
南方恒生ETF
 基金概况
当前基金:
南方成份精选股票型证券投资基金(202005)
最新净值:0.8438  -0.60%↓  2018-08-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 202005 (其它代码:202006) 基金简称 南方成份精选基金
基金全称 南方成份精选股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 1992-05-28 存续期限 不定期
基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 陈键 [简历|报告] 信息披露人 鲍文革
发行方式 通过基金管理人、场外代销机构办理集中申购 发行协调人
基金总份额 8,805,114,675份 流通份额 8,805,114,675份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额 持有年限
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X 5年<=X 4年<=X<5年 3年<=X<4年 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.30% 0.90% 1.50% 1000元/笔 0 0.40% 0.80% 1.20% 1.50% 1.80%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2007-05-21 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 南方基金管理有限公司
基金投资范围 投资的标的物为具有良好流动性金融工具,包括国内上市股票、债券及证监会允许基金投资其他。其中,股票投资以沪深300成份股以及上市未满1年,但符合其他进入沪深300指数条件的新上市公司为投资范围
在保持公司一贯投资理念基础上,通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究,采取定量和定性相结合方法,精选成份股,寻找驱动力型的领先上市公司,在控制风险的前提下追求获取超额收益
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 南方成份精选股票型证券投资基金由金元证券投资基金(基金代码:500010)转型而成。

依据中国证监会2007年4月23日证监基金字【2007】126号文核准的金元证券投资基金基金份额持有人大会决议,基金金元由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同并更名为“南方成份精选股票型证券投资基金”。自2007年5月14日基金金元终止上市之日起,《南方成份精选股票型证券投资基金基金合同》生效,《金元证券投资基金基金合同》失效。

金元证券投资基金由原“大连证券有限责任公司(原大连证券公司)利民证券投资基金”、“大连华信信托投资股份有限公司(原中国工商银行大连信托投资股份有限公司)可转换债券”、“中国建设银行大连信托投资股份有限公司(原建设银行信托投资公司)共同投资基金券”、“大连信托投资公司信托投资受益证券”合并而成.其历史沿革分别如下:

1、大连证券有限责任公司利民证券投资基金 大连证券有限责任公司(原大连证券公司)利民证券投资基金(以下简称大证利民基金)是经中国人民银行大连市分行1992年5月20日(大银金字[1992]第213号)《关于同意发行利民证券投资基金的批复》文件批准,于1992年5月28日设立的。大连证券公司是该基金的发起人,也是该基金的管理人。 大证利民基金以向社会公开募集方式发行3000万基金单位,每单位基金面值1元人民币,实收募集资金3000万人民币。其中发起人大连证券公司按照《基金章程》的规定认购300万基金单位(上市后已转让),社会公众认购2700万基金单位。1993年6月基金采取10送1的方式进行分配,基金规模增至3300万基金单位。该规模一直保持至今。 大证利民基金为不定期的封闭式基金,可转让,不保息。基金运作所得除扣除收入总额的1%为管理费外,其余部分均由投资者按投资比例享有。 1992年10月27日,经中国人民银行大连市分行和大连证券交易中心审核批准,大证利民基金在大连证券交易中心挂牌上市。

2、大连华信信托投资股份有限公司可转换债券 大连华信信托投资股份有限公司(原中国工商银行大连信托投资股份有限公司)可转换债券(以下简称工信可转)是经中国人民银行大连市分行1992年5月20日(大银金字[1992]第210号)《关于同意发行可转换债券的批复》文件批准,于1992年5月28日设立的。大连华信信托投资股份有限公司是该基金的发起人,也是该基金的管理人。 工信可转以向社会公开募集方式发行6000万基金单位,每单位基金面值1元人民币,实收募集资金6000万人民币。1993年6月基金采取10送1的方式进行分配,基金规模增至6600万基金单位。2000年3月,以2000年2月29日为基准日的净资产采取10送1.7的方案,使基金规模扩至7722万元,该规模一直保持至今。 工信可转为不定期的封闭式基金,基金运作所得除扣除收额的1%为管理费外,其余部分均由投资者按投资比例享有。 1992年10月27日,经中国人民银行大连市分行和大连证券交易中心审核批准,工信可转在大连证券交易中心挂牌上市。 工信可转自1992年运作以来,至1997年度以前累积分配红利8477万元,累计分红率130%,年加权平均分红率23.75%。

3、中国建设银行大连信托投资股份有限公司共同投资基金券 中国建设银行大连信托投资股份有限公司(原建设银行信托投资公司)共同投资基金券(以下简称建信基金)是经中国人民银行大连市分行1992年5月20日(大银金字[1992]第211号)《关于同意发行共同投资基金券的批复》文件批准,于1992年5月28日设立的。建设银行信托投资公司是该基金的发起人,也是该基金的管理人。 建信基金以向社会公开募集方式发行5000万基金单位,每单位基金面值1元人民币,实收募集资金5000万人民币。其中发起人认购500万基金单位,社会公众认购4500万基金单位。1993年6月基金采取10送1的方式进行分配,基金规模增至5500万基金单位。该规模一直保持至今。 建信基金为长期的封闭式基金,凡自愿长期参加的,可持旧券定期转换,5年为一个转换期。1997年1月31日提出延期申请。 该基金运作所得除扣除收入总额的1%为管理费外,其余部分均由投资者按投资比例享有。 1992年10月27日经中国人民银行大连市分行和大连证券交易中心审核批准,该基金在大连证券交易中心挂牌上市。

4、大连信托投资公司信托投资受益证券 大连信托投资公司信托投资受益证券(以下简称大信受益)是经中国人民银行大连市分行1992年5月20日(大银金字[1992]第214号)《关于同意发行信托投资受益证券的批复》文件批准,于1992年5月28日设立的。大连信托投资公司是该基金的发起人,也是该基金的管理人。 大信受益以向社会公开募集方式发行3000万基金单位,每单位基金面值1元人民币,实收募集资金3000万人民币。其中发起人认购248.9万基金单位,社会公众认购2751.1万基金单位。1993年6月基金采取10送1的方式进行分配,基金规模增至3300万基金单位。该规模一直保持至今。 大信受益为不定期的封闭式基金,基金运作所得除扣除收入总额的1%为管理费外,其余部分均由投资者按投资比例享有。 1992年10月27日经中国人民银行大连市分行和大连证券交易中心审核批准,该基金在大连证券交易中心挂牌上市。

根据原有投资基金清理规范的有关要求及《关于大连市原有投资基金清理规范实施方案的批复》(证监基金(2000)3号)精神,以上四只基金(或受益券)进行了规范重组。2000年3月3日召开持有人临时大会以通讯表决方式,通过了清理合并,更换管理人、托管人等有关事项的决议,大证利民基金、工信可转、建信基金、大信受益合并为“金元证券投资基金”。根据持有人大会决议,合并后的“金元证券投资基金”的发起人和管理人更换为南方基金管理有限公司,基金托管人更换为中国工商银行,基金存续期为十年(1992年5月28日-2002年5月28日)。