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 基金概况
当前基金:
南方隆元产业主题股票型证券投资基金(202007)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 202007 (其它代码:202008) 基金简称 南方隆元产业基金
基金全称 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 1992-12-29 存续期限 15年
基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 汪澂,蒋朋宸 [简历|报告] 信息披露人 郑凯铨
发行方式 投资者可以通过本基金直销和代销渠道认购本基金份额 发行协调人
基金总份额 7,252,589,640份 流通份额 7,252,589,640份
认购费率
没有相关数据
申购费率
购买金额 持有年限
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X 5年<=X 4年<=X<5年 3年<=X<4年 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.30% 0.90% 1.50% 1000元/笔 0 0.40% 0.80% 1.20% 1.50% 1.80%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2007-11-20 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 南方基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上,集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资,有效控制投资组合风险,追求较高的超额收益与长期资本增值。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 南方隆元产业主题股票型证券投资基金是由隆元证券投资基金(184710)转型而成。

一、基金隆元是按照《证券投资基金管理暂行办法》、原有投资基金清理规范的有关要求和《关于黑龙江省原有投资基金清理规范实施方案的批复》(证监基金字<2000>27号)、《关于同意北疆基金、兴龙基金、大庆基金合并规范为隆元证券投资基金并上市的批复》(证监基金字<2000>67号)、《关于同意兴龙基金、北疆基金、大庆基金合并规范为隆元证券投资基金并上市、扩募和续期的批复》(证监基金字<2000>68号)由原兴龙基金、北疆基金、大庆基金经清理规范后合并而成的契约型封闭式投资基金。基金隆元发起人为南方基金管理有限公司;基金管理人为南方基金管理有限公司;基金托管人为中国工商银行。基金份数总额为218,000,000份基金单位,基金存续期为10年(1992年12月29日至2002年12月29日)。基金隆元经中国证监会《关于同意北疆基金、兴龙基金、大庆基金合并规范为隆元证券投资基金并上市、扩募和续期的批复》(证监基金字<2000>68号)和深圳证券交易所深证上<2000>138号文批准,于2000年10月18日在深圳证券交易所挂牌交易。基金规模扩募至5亿份基金份额,扩募后基金存续期延长5年(至2007年12月29日)。

2007年10月10日,基金隆元基金份额持有人大会以现场方式召开,大会讨论通过了基金隆元转型议案,内容包括基金隆元由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限为无限期、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2007年10月29日证监基金字[2007]297号文核准,基金份额持有人大会决议生效。自2007年11月9日基金隆元终止上市之日起,《南方隆元产业主题股票型证券投资基金基金合同》生效,《隆元证券投资基金基金合同》失效。

二、基金隆元由原“兴龙投资基金”、“北疆投资基金”、“大庆投资基金”等三只基金合并而成,其历史沿革分别如下:

1、兴龙投资基金是经中国人民银行黑龙江分行1992年12月29日(银黑金管字[1992]第832号)《中国人民银行黑龙江分行关于设立兴龙投资基金的批复》文件批准设立的。黑龙江省国际信托投资公司是该基金的发起人和管理人。1992年发行面值为人民币1元,规模为8,000万基金份额。基金规模保持至今,历年以现金形式分红。

2、北疆投资基金是经中国人民银行黑龙江分行1992年12月29日(银黑金管字[1992]第835号)《中国人民银行黑龙江分行关于设立北疆投资基金的批 复》文件批准设立的。中国工商银行黑龙江省信托投资公司是该基金的发起人。中国工商银行黑龙江分行直属支行北疆投资基金管理部是该基金的管理人。1992年发行面值为人民币1元,规模为7,180万基金份额。1997年5月,对1996年红利分配采用派送基金份额与现金红利相结合的方法,转增基金份额后,目前基金规模为8,000万基金份额。

3、大庆投资基金是是经中国人民银行黑龙江分行1992年3月6日(银黑金管字[1992]第833号)《中国人民银行黑龙江分行关于设立大庆投资基金的批复》文件批准设立的。1993 年11月以交通银行大庆分行做为发起人和管理人,大庆基金发行总额为8,188万基金份额,基金类型为封闭式合同型,期限为八年。1994年,大庆基金管 理人决定将大庆基金进行回购,回购基金份额为61,494,000元,基金规模变为20,386,000份基金份额(含发起人800万份基金份额),后根 据中国人民银行黑龙江省分行的通知,对基金规模重新调整,1995年4月份,大庆基金进行扩募,规模达到4,000万份基金份额。基金规模保持至今,历年以现金形式分红。