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 基金概况
当前基金:
南方盛元红利股票型证券投资基金(202009)
最新净值:0.6540  -0.15%↓  2018-10-17
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 202009 (其它代码:202010) 基金简称 南方盛元红利基金
基金全称 南方盛元红利股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2008-03-21 存续期限 不定期
基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 张旭 [简历|报告] 信息披露人 鲍文革
发行方式 直销机构、代销机构 发行协调人
基金总份额 1,849,728,476份 流通份额 1,849,728,476份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X 5年<=X 4年<=X<5年 3年<=X<4年 2年<=X<3年 1年<=X<2年
费率费用 0.20% 0.80% 1.20% 1000元/笔 0 0.40% 0.80% 1.20% 1.50%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X 5年<=X 4年<=X<5年 3年<=X<4年 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.30% 0.90% 1.50% 1000元/笔 0 0.40% 0.80% 1.20% 1.50% 1.80%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 24月<=X 12月<=X<24月 0月<X<12月
费率费用 0 0.20% 0.50%
上市日期 2008-02-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 广东华瀚律师事务所
基金发起人 南方基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金为股票型基金,重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间,力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.在满足分红条件的前提下,本基金每季度至少分红一次,每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度已实现收益的90%;
3.本基金封闭期内只采取现金分红的方式;
4. 封闭期届满后,本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5. 封闭期届满后,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构决定是否将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 发售已获中国证监会2008年2月1日证监许可[2008]215号文批准。合同生效后一年内为封闭式,基金合同生效满一年后转为开放式。