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 基金概况
当前基金:
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(202021)
最新净值:1.1911  0.08%↑  2018-06-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 202021 (其它代码:202022) 基金简称 中证南方小康产业ETF联接基金
基金全称 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金类型 契约型开放式(ETF联接)
投资目标分类 ETF联接基金
成立日期 2010-08-27 存续期限 不定期
基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 柯晓,杨德龙 [简历|报告] 信息披露人 鲍文革
发行方式 通过基金管理人的直销网点及代销机构的代销网点公开发售 发行协调人
基金总份额 232,126,752份 流通份额 232,126,752份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 5年<=X 4年<=X<5年 3年<=X<4年 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔 0 0.30% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 5年<=X 4年<=X<5年 3年<=X<4年 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔 0 0.40% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2010-07-26 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 广东华瀚律师事务所
基金发起人 南方基金管理有限公司
基金投资范围 本基金主要投资于小康ETF、标的指数成份股、备选成份股。
通过投资于小康ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合相关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年最多6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
5、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 发售获中国证监会2010年6月30日证监许可[2010]892号文批准。是中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的联接基金。