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 基金概况
当前基金:
南方金粮油商品股票型证券投资基金(202027)
最新净值:1.4310  -1.99%↓  2018-06-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 202027 (其它代码:202028) 基金简称 南方金粮油商品股票基金
基金全称 南方金粮油商品股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2012-09-25 存续期限 不定期
基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 郭国栋 [简历|报告] 信息披露人 鲍文革
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 44,308,462份 流通份额 44,308,462份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X 5年<=X 4年<=X<5年 3年<=X<4年 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.20% 0.80% 1.20% 1000元/笔 0 0.30% 0.60% 0.90% 1.20% 1.50%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X 5年<=X 4年<=X<5年 3年<=X<4年 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.30% 0.90% 1.50% 1000元/笔 0 0.40% 0.80% 1.20% 1.50% 1.80%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2012-08-27 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 广东华瀚律师事务所
基金发起人 南方基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、中期票据及其他金融工具
本基金主要投资金粮油商品股票,在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 发售获中国证监会证监许可[2012]1066号文批准。