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 基金概况
当前基金:
南方收益宝货币市场基金(202307)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 202307 (其它代码:202308) 基金简称 南方收益宝货币基金
基金全称 南方收益宝货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 货币型
成立日期 2013-01-22 存续期限 不定期
基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 夏晨曦 [简历|报告] 信息披露人
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 118,186,741份 流通份额 118,186,741份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
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上市日期 2013-01-10 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 广东华瀚律师事务所
基金发起人 南方基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、短期融资券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金分配原则 1、基金收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用;
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资人当日收益支付时,当日净收益为大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,其若当日净收益为小于零,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 南方收益宝货币市场基金由南方理财30天债券型证券投资基金转型而来。
南方理财30天债券型证券投资基金经中国证监会证监许可[2012]1477号文批准,基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
南方理财30天债券型证券投资基金自2013年1月10日至2013年1月17日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《南方理财30天债券型证券投资基金基金合同》于2013年1月22日生效。