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 基金概况
当前基金:
鹏华信用增利债券型证券投资基金(206003)
最新净值:1.3164  0.23%↑  2018-12-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 206003 (其它代码:206004) 基金简称 鹏华信用增利债券基金
基金全称 鹏华信用增利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2010-05-31 存续期限 不定期
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金经理 刘建岩 [简历|报告] 信息披露人 梁静
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 1,547,356,114份 流通份额 1,547,356,114份
认购费率 A类基金份额(206003):
认购金额(元) 认购费率
M<50 万 0.6%
50 万≤M<250 万 0.4%
250 万≤M<500 万 0.2%
M≥500 万 每笔1000 元
B 类基金份额(206004)不收取认购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
申购费率

A类基金份额(206003):

申购金额(元) 申购费率
M<50 万 0.8%
50 万≤M<250 万 0.5%
250 万≤M<500 万 0.3%
M≥500 万 每笔1000 元

B 类基金份额(206004)不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

申购金额(M,含申购费) 养老金客户特定申购费率
M<50万 0.32%
50万≤M<250万 0.15%
250万≤M<500万 0.06%
500万≤M 按笔收取,1000元/笔
赎回费率 A类基金份额(206003):
持有期限 赎回费率
Y<1 年 0.1%
1 年≤Y<2 年 0.05%
Y≥2 年 0
B 类基金份额(206004):
持有期限 赎回费率
Y<30 天 0.75%
Y≥30 天 0
上市日期 2010-04-27 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
基金发起人 鹏华基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等,同时投资于股票、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%;其中对金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等非国家信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%;股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
基金分配原则 1、A 类和B 类基金份额之间由于A 类不收取而B 类收取销售服务费将导致在可分配收益上有所不同;本基金同类基金份额内的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。基金的收益分配比例应当以基金可供分配利润为基准计算。基金可供分配利润指收益分配基准日本基金资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
3、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金实施收益分配的,基金红利发放日距离收益分配基准日不得超过15 个工作日;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于基金份额的面值。即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于基金份额的面值。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集及其基金份额的发售获中国证监会证监许可[2010]478 号文批准。