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基金概况
当前基金:
| 鹏华环球发现证券投资基金(206006) 最新净值：0.8500 -0.23%↓ 2012-05-15 |
晨星评级(三年)：-- 申购状态：开放 赎回状态：开放 |
| 基金代码 | 206006 | 基金简称 | 鹏华环球发现基金 | ||||||||||||||||||
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| 基金全称 | 鹏华环球发现证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式(QDII) | ||||||||||||||||||
| 投资目标分类 | 股票型 | ||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2010-10-12 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 境外托管人：道富银行 | ||||||||||||||||||
| 基金经理 | 裘韬 [简历|报告] | 信息披露人 | 罗娜 | ||||||||||||||||||
| 发行方式 | 网下 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||
| 基金总份额 | 534,464,663份 | 流通份额 | 534,464,663份 | ||||||||||||||||||
| 认购费率 |
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| 申购费率 |
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赎回费率 |
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| 上市日期 | 2010-08-23 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||
| 销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 基金发起人 | 鹏华基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括：公募基金（含交易型开放式指数基金（ETF））、股票、货币市场工具，及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范。
本基金基金投资部分的比例为基金资产的60％-95％；股票、现金、货币市场工具以及相关法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 若法律法规或监管机构允许，本基金在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。 |
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| 基金分配原则 | 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额； 3.本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的30%； 若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配； 4.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构下的不同交易帐号选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者在各销售机构不同的交易帐号分别做出的最后一次选择的分红方式为准； 5. 基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15 个工作日； 6.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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| 历史沿革 | 募集及基金份额的发售获中国证监会证监许可［２０１０］４７０号文批准。 | ||||||||||||||||||||