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 基金概况
当前基金:
鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金(206010)
最新净值:0.9199  0.78%↑  2018-10-17
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 206010 基金简称 鹏华深证民营ETF联接基金
基金全称 鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金类型 契约型开放式(ETF联接)
投资目标分类 指数型
成立日期 2011-09-02 存续期限 不定期
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 建设银行
基金经理 方南 [简历|报告] 信息披露人 梁静
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 186,612,880份 流通份额 186,612,880份
认购费率
认购金额M(元) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<500万 0.5%
M≥500万 每笔1000元
申购费率
申购金额M(元) 申购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<500万 0.6%
M≥500万 每笔1000元
申购金额(M,含申购费) 养老金客户特定申购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<500万 0.6%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
赎回费率
持有年限Y 赎回费率
Y<1年 0.50%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0
上市日期 2011-07-27 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
基金发起人 鹏华基金管理有限公司
基金投资范围 本基金主要投资于目标ETF(投资比例不低于基金资产净值的90%)、标的指数成份股 及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非标的指数成份股(包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股(首次发行或增发等)及法律法规和中 国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构允许,基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围,或 将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金 份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,注册登记机 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额;
3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供 分配利润的10%;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或 将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是 现金分红;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超 过15个工作日;
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 发售获中国证监会证监许可[2011]969 号文核准。