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 基金概况
当前基金:
鹏华纯债债券型证券投资基金(206015)
最新净值:1.0410  -0.19%↓  2018-12-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 206015 基金简称 鹏华纯债债券基金
基金全称 鹏华纯债债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-09-03 存续期限 不定期
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 建设银行
基金经理 刘太阳 [简历|报告] 信息披露人 梁静
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 2,386,290,544份 流通份额 2,386,290,544份
认购费率
认购金额(M) 认购费率
m<100万 0.6%
100万≤m<500万 0.3%
m≥500万 1000 元/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
m<100万 0.8%
100万≤m<500万 0.4%
m≥500万 1000 元/笔
申购金额(M,含申购费) 养老金客户特定申购费率
M<100万 0.32%
100万≤M<500万 0.12%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
赎回费率
持有年限(N) 赎回费率
N <1年 0.50%
1 年≤ N <2年 0.25%
N ≥2年 0
上市日期 2012-08-02 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
基金发起人 鹏华基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金分配原则 本基金合同生效满6个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,基金每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。
历史沿革 募集及其基金份额的发售获中国证监会证监许可[2012]931号文批准。