基金概况
当前基金:
金鹰主题优势股票型证券投资基金(210005)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 210005 基金简称 金鹰主题优势股票基金
基金全称 金鹰主题优势股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2010-12-20 存续期限 不定期
基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 彭培祥,冼鸿鹏 [简历|报告] 信息披露人 祝红
发行方式 通过销售机构公开发售 发行协调人
基金总份额 824,056,466份 流通份额 824,056,466份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2010-11-18 上市推荐人
销售机构 点击查看
扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 广东岭南律师事务所
基金发起人 金鹰基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
以追求资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析为基础,把握主题投资的脉络,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价,力争实现基金资产的长期可持续稳健增值。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会2010年10月27日证监许可【2010】1480号文批准。