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 基金概况
当前基金:
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金(210007)
最新净值:1.0210  2.19%↑  2018-02-22
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 210007 基金简称 金鹰技术领先灵活配置混合基金
基金全称 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2011-06-01 存续期限 不定期
基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 张永东 [简历|报告] 信息披露人 祝红
发行方式 本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售 发行协调人
基金总份额 67,554,554份 流通份额 67,554,554份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2011-04-26 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 广东岭南律师事务所
基金发起人 金鹰基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0-95%,投资于技术领先相关主题证券比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分 配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资 的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位,小数点后第3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金募集获中国证监会2011年 4月 6日证监许可【2011】494 号文批准。2015 年 7 月 9 日,“金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金”,变更后为“金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金”.