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 基金概况
当前基金:
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金(213001)
最新净值:0.9040  -0.16%↓  2018-11-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 213001 基金简称 宝盈鸿利收益混合基金
基金全称 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2002-10-08 存续期限 不定期
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
基金经理 高峰 [简历|报告] 信息披露人 陈争鸣
发行方式 面向个人和机构投资者同期发售 发行协调人
基金总份额 1,659,261,055份 流通份额 1,659,261,055份
认购费率
购买金额
条件 10000万元<=X 0万元
费率费用 0 1.00%
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元 1000万元<=X
费率费用 0.60% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.20% 0.25%
上市日期 2002-09-05 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市君泽君律师事务所
基金发起人 宝盈基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0-95%,其中投资于符合收益型条件的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
基金分配原则 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 2015年7月10日基金名称由“宝盈鸿利收益证券投资基金”变更为“宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金”
宝盈鸿利收益证券投资基金获中国证监会证监基金字【2002】(53)号文批准发行