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 基金概况
当前基金:
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(213006)
最新净值:0.9290  1.74%↑  2018-07-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 213006 基金简称 宝盈核心优势基金
基金全称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2009-03-17 存续期限 不定期
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
基金经理 王茹远 [简历|报告] 信息披露人 张晖
发行方式 直销机构和代销机构 发行协调人
基金总份额 3,041,119,896份 流通份额 3,041,119,896份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 0万元<X<500万元 1000万元<=X
费率费用 0.60% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.30% 0.90% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2009-02-05 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 广东华翰律师事务所
基金发起人 宝盈基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期, 本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1 次,基金收益分配每年至多12 次;年度分红12 次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集已于2009年1月6日获中国证监会证监许可[2009]5号文批准。