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 基金概况
当前基金:
宝盈增强收益债券型证券投资基金(213007)
最新净值:1.1318  0  2018-07-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 213007 基金简称 宝盈增强收益债券基金
基金全称 宝盈增强收益债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2008-05-15 存续期限 不定期
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 陈若劲 [简历|报告] 信息披露人 张晖
发行方式 通过直销网点和代销机构相关营业网点公开发售。 发行协调人
基金总份额 488,400,919份 流通份额 488,400,919份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 5年<=X 3年<=X<5年 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔 0 0.20% 0.40% 0.60% 0.80%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 5年<=X 3年<=X<5年 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔 0 0.30% 0.50% 0.70% 1.00%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.10% 0.20%
上市日期 2008-04-11 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 广东华瀚律师事务所
基金发起人 宝盈基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期, 本基金在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集已于2008年3月10日获中国证监会证监许可[2008]325号文批准。