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 基金概况
当前基金:
宝盈货币市场证券投资基金(213009)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 213009 基金简称 宝盈货币市场基金
基金全称 宝盈货币市场证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2009-08-05 存续期限 不定期
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 于启明,陈若劲 [简历|报告] 信息披露人 张晖
发行方式 面向各销售机构向投资者同时公开发售 发行协调人
基金总份额 1,814,526,070份 流通份额 1,814,526,070份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0
上市日期 2009-07-20 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 广东华翰律师事务所
基金发起人 宝盈基金管理有限公司
基金投资范围 1.现金;2.通知存款;3.短期融资券;4.一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;5.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券;6.期限在一年以内(含一年)的债券回购;7.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据
在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集已于2009年6月18日获中国证监会证监许可[2009]532号文批准。