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 基金概况
当前基金:
宝盈中证100指数增强型证券投资基金(213010)
最新净值:1.2660  0.40%↑  2018-11-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 213010 基金简称 宝盈中证100指数基金
基金全称 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2010-02-08 存续期限 不定期
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 余述胜,温胜普 [简历|报告] 信息披露人 葛俊杰
发行方式 通过各销售机构向投资者发售 发行协调人
基金总份额 67,372,412份 流通份额 67,372,412份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.60% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2010-01-04 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 广东华瀚律师事务所
基金发起人 宝盈基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
在基金合同规定的范围内,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资,力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集于2009年11月23日获中国证监会证监许可[2009]1218号文批准。