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 基金概况
当前基金:
招商现金增值开放式证券投资基金(217004)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 217004 (其它代码:217014) 基金简称 招商现金增值基金
基金全称 招商现金增值开放式证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2004-01-14 存续期限 不定期
基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 胡慧颖 [简历|报告] 信息披露人 刘凯
发行方式 面向机构投资者和个人同时发售 发行协调人
基金总份额 16,753,175,817份 流通份额 16,753,175,817份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0
上市日期 2003-12-15 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市高朋天达律师事务所
基金发起人 招商基金管理有限公司
基金投资范围 国家依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限限制的债券、央行票据、债券回购,以及法律法规允许投资的其他金融工具
保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期收益。
基金分配原则 1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。  2、根据单位基金当日净收益,为投资者计算该帐户当日所产生的收益,并计入其帐户的当前累计收益中。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。  3、每月将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。若投资人账户的当前累计收益为正收益,则该投资人账户的本基金份额体现为增加;反之,则该投资人账户的本基金份额体现为减少。  4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。  5、本基金成立后经一个完整的会计月度,开始结转当前累计收益。每一基金单位享有同等分配权。  6、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。
历史沿革 获中国证监会证监基金字【2003】 136号文批准发行。