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 基金资产负债
当前基金:  数据日期:
招商行业领先股票型证券投资基金(217012)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
数据日期 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30
现金 -- -- --
银行存款 108,741,330.03 268,346,264.61 297,244,869.94
交易性金融资产 1,316,866,801.58 1,778,819,574.56 1,599,266,598.88
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 1,316,866,801.58 1,773,956,932.16 1,558,682,598.88
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 -- 4,862,642.40 40,584,000.00
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 3,550,709.38 7,770,240.71 7,217,676.53
存出保证金 2,909,591.93 1,524,977.63 3,167,335.72
应收证券交易清算款 7,604,560.15 -- 62,198,329.27
应收股利 133,380.00 -- --
应收利息 16,902.27 51,304.50 359,368.33
应收账款 -- -- --
应收申购款 109,560.30 1,047,412.01 969,813.28
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 -- -- --
基金资产总值 1,439,932,835.64 2,057,559,774.02 1,970,423,991.95
应付基金管理费 1,706,795.36 2,418,516.47 2,726,208.01
应付基金托管费 284,465.89 403,086.06 454,367.99
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 2,199,819.80 3,272,117.04 2,831,886.96
应付证券交易清算款 3,245,808.48 24,642,671.51 --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 625,591.50 2,397,304.84 1,139,848.04
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 -- -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 1,400,050.41 809,610.57 906,276.02
负债总值 9,462,531.44 33,943,306.49 8,058,587.02
实收基金 1,377,572,590.76 1,720,493,863.17 2,198,124,322.20
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 52,897,713.44 303,122,604.36 -235,758,917.27
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 1,430,470,304.20 2,023,616,467.53 1,962,365,404.93
负债及持有人权益合计 1,439,932,835.64 2,057,559,774.02 1,970,423,991.95
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --