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 基金概况
当前基金:
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金(217021)
最新净值:1.8400  -0.22%↓  2018-09-25
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 217021 基金简称 招商优势企业灵活配置混合基金
基金全称 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2012-02-01 存续期限 不定期
基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 郭锐,赵龙 [简历|报告] 信息披露人 曾倩
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 151,036,391份 流通份额 151,036,391份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.30% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.30% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2011-12-14 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市高朋律师事务所
基金发起人 招商基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会有关规定
积极主动选时操作,灵活配置大类资产,发掘受益于国家经济增长和经济增长方式转变过程中涌现出来的具有一定核心优势且成长性良好的优秀企业进行积极投资,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;
2、若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值,基金收益分配基准日即收益分配基准日可供分配利润计算截止日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 发售获中国证监会证监许可【2011】1594号文批准。