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 基金概况
当前基金:
招商理财7天债券型证券投资基金(217025)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 217025 (其它代码:217026) 基金简称 招商理财7天债券基金
基金全称 招商理财7天债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2012-12-07 存续期限 不定期
基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 孙海波 [简历|报告] 信息披露人 曾倩
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 502,851,661份 流通份额 502,851,661份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2012-12-03 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市高朋律师事务所
基金发起人 招商基金管理有限公司
基金投资范围 投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内的债券回购、期限在一年以内的中央银行票据等.
在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
基金分配原则 1、基金收益分配采用红利再投资方式;
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益 并分配,并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2 位,小 数点后3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额调整入基金财产;
4、本基金根据每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资 者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日 投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转 基金份额)方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者 增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金 份额运作期到期日赎回基金份额获得自申购确认日(认购份额自本基金合同生效日)起至 上一运作期期末的基金收益、加上当期运作期的基金未支付收益;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额 自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 发售获中国证监会证监许可【2012】1472号文批准。