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 基金概况
当前基金:
摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(233001)
最新净值:0.8602  -0.28%↓  2018-11-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 233001 基金简称 摩根士丹利华鑫基础行业基金
基金全称 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2004-03-26 存续期限 不定期
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行
基金经理 盛军锋 [简历|报告] 信息披露人 季莹、黄萍
发行方式 面向个人投资者与机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 137,705,670份 流通份额 137,705,670份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 1.00%
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 0万元<=X 100万元<=X<1000万元 0万元<X<100万元
费率费用 0.80% 1.20% 1.50%
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 730天<=X 365天<=X<730天 0天<X<365天
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2004-02-23 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市金杜律师事务所
基金发起人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金投资范围 国内证券市场依法发行上市的公司A股和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。
分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长,为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。
基金分配原则 1、基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日经除权后的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资;
3、在符合基金分配条件的前提下,基金收益分配每年最多4次,基金成立不满3个月,则可不进行收益分配;
4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、每一基金单位享有同等收益分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,按规定执行。
历史沿革 发行已获中国证监会证监基金字【2004】11号文批准。原“巨田基础行业证券投资基金”,2008年6月改名为“摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金”