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 基金概况
当前基金:
摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(233005)
最新净值:1.7671  0.08%↑  2018-11-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 233005 基金简称 摩根士丹利华鑫强收益债券基金
基金全称 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2009-12-29 存续期限 不定期
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 洪天阳 [简历|报告] 信息披露人 赵婧
发行方式 通过基金管理人的直销网点及本基金代销机构的代销网点公开发售 发行协调人
基金总份额 85,847,554份 流通份额 85,847,554份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2009-11-17 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市金杜律师事务所
基金发起人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。
本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理,寻求最大化的总回报,包括当期收益和资本增值。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分 配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年度内最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%;
4、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
5、基金收益分配后基金份额的净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、若基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可[2009]1086号文核准。